1个月仅2天正收益，百亿基金经理引质疑
2023-05-16 08:56:20 扬子晚报
红星资本局5月15日消息，“4月12日至5月12日，只有2天是正收益。”近期，百亿级基金经理归凯管理的嘉实新兴产业股票(000751.OF)的业绩“飘绿”，引发基民热议。
据天天基金网显示，在上述时间段内，嘉实新兴产业股票只有4月12日和4月27日的是正收益，分别为0.92%、1.80%。
(资料图)
嘉实新兴产业股票 (000751.OF)，基金管理人为嘉实基金。该基金产品成立日期为2014年9月17日，属于股票型基金。2018年12月4日，归凯正式接手嘉实新兴产业股票基金管理。
风格稳定
归凯是嘉实基金的明星基金经理。他以“高质量成长”为核心投资策略，“发掘成长企业并耐心持有”是归凯的投资信条。
红星资本局注意到，2019年以来，归凯因踩中科技、消费、医药三大行业而博出高收益、高规模。但自2021年三大行业迎来调整之际，归凯执掌的基金业绩受到影响。嘉实新兴产业股票就是其中之一。
据天天基金网显示，截至今年一季度末，嘉实新兴产业股票的资产规模为85.92亿元。而该基金资产规模最高点是在2020年12月31日，达到147.03亿元。拉长时间看，这只基金的业绩表现并不差，成立来的累计净值为276.00%。
归凯在嘉实新兴产业股票今年一季报中表示，本基金一季度进一步加大了以软件计算机为代表的科技板块的配置。总体上看，本基金仍然聚焦符合长期中国经济转型升级方向上的优质成长企业。截至一季度末，本基金的行业配置依次为科技、制造、医药和消费。
从资产组合情况看，投资股票占基金总资产比例的93.44%，固定收益投资占5.11%。十大重仓股为，广联达(002410.SZ)、华测检测(300012.SZ)、中科创达(300496.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、安井食品(603345.SH)、东阿阿胶(000423.SZ)等，前十持仓占基金资产净值比例为51.37%。
值得注意的是，报告期末，前十名股票中存在流通受限情况。其中，ST泛微因重大事项停牌，中科创达因非公开发行锁定。
归凯指出，前几年有明显超额收益的电力设备和新能源，以及对经济复苏预期依赖度高的消费者服务、房地产、零售等，一季度表现相对落后。
仍有压力
红星资本局查阅该基金2022年年报和2023年一季报发现，归凯的投资风格没有发生变化，也未出现重仓股大“换血”的现象。嘉实新兴产业股票2022年年报显示，全年来看，本基金持仓结构和去年类似，总体相对均衡，权重依次为科技、先进制造、医药健康和大消费。
因此，业内也有另一种声音认为，“这说明基金经理坚守风格，没有拿着基民的钱去跟风追热点。”
不过，从嘉实新兴产业股票近一个月的累计净值走势数据看，或许其重仓板块在二级市场上的颓势还在延续。据天天基金网数据显示，4月12日，嘉实新兴产业股票累计净值为4.2810，5月12日下降至3.7600。
成都商报－红星新闻记者 俞瑶 卢月佳
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